I nostri valori guida
Per noi ogni confronto nasce da integrità, ascolto attivo e condivisione di conoscenze
aggiornate, senza mai sacrificare la trasparenza per la rapidità.
Trasparenza tecnica
Crediamo che ogni scelta tecnica debba essere spiegabile, documentata e accessibile, per consentire a chiunque di valutare rischi e benefici in modo consapevole e senza zone d’ombra.
Etica professionale
La responsabilità nei confronti degli interlocutori guida ogni nostro passo: niente promesse irrealistiche, solo analisi oggettiva e dialogo aperto basato su dati e su esperienza reale.
Crescita continua
Aggiorniamo costantemente le nostre metodologie seguendo evoluzioni normative e scientifiche, per proporre sempre riflessioni pertinenti e allineate al contesto attuale.
La nostra storia e i traguardi
2019
Il nucleo originario si forma tra ricercatori universitari e analisti indipendenti, con il desiderio di sviluppare un metodo basato su dati reali per interpretare la dinamicità dei mercati e fornire strumenti chiari agli operatori.
2021
Vengono definiti i primi modelli proprietari di simulazione e stress test, ampliando le collaborazioni con laboratori di ricerca e società di analisi. L’obiettivo rimane la trasparenza dei processi e la validazione continua.
2024
Il gruppo si consolida e amplia la propria rete di consulenza, integrando nuovi strumenti per l’analisi multi-frequenza e sviluppando linee guida interne ispirate alle migliori pratiche europee.
Il nostro team multidisciplinare
Un gruppo di specialisti che crede nel rigore scientifico e nell’etica, con esperienze in ricerca, sviluppo dati e consulenza internazionale.
Chiara Benedetti
Responsabile modelli quantitativi
Laurea magistrale in Matematica Università di Pisa
Modellistica dinamica
Research Lab Milano
Certificazioni:
Master in analisi matematica applicata
Certificazione Data Science per la finanza
Corso avanzato di Risk Modeling
Metodologie:
Stress test dinamico
Simulazione Monte Carlo
Backtesting multi-frequenza
Analisi scenari
Modelli di regressione avanzata
Competenze chiave:
Analisi quantitativa
Gestione rischio
Ottimizzazione algoritmica
Validazione modelli
Esperta in modelli quantitativi per sistemi ad alta frequenza, unisce conoscenze matematiche a una profonda esperienza nei mercati europei.
Marco Sanna
Responsabile sistemi automatizzati
Dottorato in Ingegneria Politecnico di Torino
Apprendimento automatico
DataLab Torino
Certificazioni:
Dottorato in Ingegneria Finanziaria
Certificazione Machine Learning per la finanza
Metodologie:
Feature selection
Validazione incrociata
Test robustezza modelli
Aggregazione dati multi-sorgente
Gestione bias algoritmici
Competenze chiave:
Machine learning applicato
Elaborazione dati big data
Automazione processi
Controllo qualità modelli
Applica tecniche di apprendimento automatico a dati di mercato complessi, con attenzione ai rischi sistemici e alla robustezza delle soluzioni.
Giulia Romano
Supervisore qualità dati
Laurea magistrale in Statistica Università di Bologna
Validazione e compliance
Analytics Group Bologna
Certificazioni:
Master in Statistica applicata
Certificazione Advanced Data Analytics
Corso Risk Management
Metodologie:
Audit periodico modelli
Analisi gap normativi
Documentazione trasparente
Monitoraggio continuo
Protocolli di aggiornamento
Competenze chiave:
Validazione dati
Controllo processi
Formazione interna
Gestione compliance
Supervisiona la qualità e la trasparenza dei dati, promuovendo pratiche etiche e l’aggiornamento continuo per tutto il team.
Luca Ferri
Esperto relazioni e innovazione
Laurea in Economia Quantitativa Università Bocconi
Analisi comparativa
Global Quant Partners
Certificazioni:
Certificazione Advanced Portfolio Analytics
Corso pratico in Modelli Predittivi
Metodologie:
Studio comparativo modelli
Integrazione best practice
Collaborazioni intersettoriali
Analisi SWOT quantitativa
Reporting avanzato
Competenze chiave:
Benchmarking modelli
Networking internazionale
Sviluppo partnership
Analisi di scenario
Collabora con realtà internazionali per portare innovazione nei processi di analisi quantitativa e integrare best practice di settore.